怪事？谁能解释

那位高手能解释一下。看了汇添富和广发基金否没有这种情况。只有易方达休市假日下跌。真是出轨了。

您好，根据相关法规（《证券投资基金信息披露管理办法》）规定，基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值，所以我们也会按相关规定披露基金净值。
另外，基金除了投资股票市场外，还会投资于银行存款、大额存单等，若其他的投资品种有收益波动，也会体现在净值中。另外，基金也会计提管理费、托管费等，所以即使是非沪深交易所开放日，基金净值也会有涨跌，具体要看基金实际运作情况。